Contratos futuros na pecuária de corte – Lucrando com o boi gordo

Além do CD, você poderá participar da próxima Edição Online do Curso.

Descrição:

Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno ao uso de contratos futuros como ferramenta de gestão de risco de preço. O curso irá abordar os principais conceitos, mecanismos de funcionamento.

O treinamento é dividido em capítulos e todo o ensinamento apresentado é reforçado através de exercícios aplicados. A atividade agropecuária e agroindustrial é cercada por riscos, dentre os quais se destacam o de produção e o de preços. O risco de produção deve ser abordado com ferramentas como seguros e tecnologia. Neste curso também será abordado o risco de preço, que tem no uso de mercados futuros uma ferramenta de crescente uso (o volume de contratos futuros negociados na BM&F-Bovespa passou de 88.054 em 1998 para expressivos 1.633.113 em 2008). Um dos motivos de baixo uso desta ferramenta é o baixo conhecimento.

Portanto, conhecer a ferramenta pode constituir importante diferencial de mercado.

Professor:

Dr. Alexandre Florindo Alves

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Vicosa (1993), Mestrado em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (1997) e Doutorado em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (2000). Atualmente é Professor Associado do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá e Coordenador Adjundo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia do Agronegócio, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise de Cadeias Produtivas, Desenvolvimento Econômico, Comercialização Agrícola e Mercados Futuros. Trabalha com Mercados Futuros com pesquisas, publicações, orientações, aulas de Graduação e Pós-Graduação e palestras desde 1998.

Conteúdo programático:

Fundamentos das operações com contratos futuros

Fundamentos das operações com contratos futuros

Mercados futuros

Funcionamento dos mercados futuros

Contrato a termo

Ajustes diários

Padronização dos contratos

Clearing

Margem de garantia

Liquidação dos contratos

Transações de contratos futuros

Venda e queda nos preços

Venda e aumento nos preços

Compra e aumento nos preços

Custos operacionais

TOB

TE

TL

TP

TR

Operações de hedge

Queda nos preços

Elevação nos preços

Hedge de compra com aumento nos preços

A base

Contratos de opções sobre futuros agropecuários

Queda nos preços

Exercício de opções

Considerações finais

Mensagem final

Referências